Gewinn/Verlust-Rechner: Berechne deinen Trade P&L mit Gebühren
Hey, ich kenne das Gefühl, nach einem Trade Zahlen zu wälzen und nicht zu wissen, was wirklich übrig bleibt. Dieser Rechner macht das für dich: Gib Einstiegspreis, Ausstiegspreis, Positionsgröße und alle Gebühren ein, und du siehst das echte Nettoergebnis, kein grober Schätzwert. Echte Trader schauen sich das täglich an, weil das der einzige Wert zählt: Hast du wirklich Geld gemacht nach den Kosten? Es zeigt dir genau Bescheid, ohne Schnickschnack.
So funktioniert der P&L-Rechner
Gib deine Trade-Details ein: Einstiegspreis, Ausstiegspreis, Positionsgröße und Gebühren. Wähle den Positionstyp: Long, Short oder Optionen. Sieh die Ergebnisse sofort: Brutto-Gewinn, Gebühren, netto P&L, ROI und Metriken. Die Formel ist easy: (Ausstiegspreis - Einstiegspreis) × Positionsgröße = Brutto-Gewinn. Ziehe alle Gebühren ab für netto P&L. Ich hab's einfach gehalten, damit du nicht manuell rechnen musst - das spart echt Zeit.
Kluge Tipps zum Tracken von P&L
Konzentrier dich auf Netto, nicht Brutto. Das zählt erst nach allen Abzügen. Trenne realisierten von unrealisiertem. Realisiert sind abgeschlossene Trades; unrealisiert offene Positionen. Berücksichtige alle Kosten: Provisionen, Spreads, Slippage, Leihgebühren, Steuern. Berechne Erwartungswert: (Trefferquote × Durchschnittsgewinn) - (Verlustquote × Durchschnittsverlust) zeigt deinen wahren Vorteil. Überprüfe monatlich auf Muster. Verfolge den Capture Ratio: (Realer P&L / Peak Unreal) - wie viel von den Gewinnen sicherst du? Die meisten übersehen das, aber ich beharre drauf - es ist der Schlüssel zu Verbesserungen.
Echte P&L-Beispiele aus dem Alltag
Beispiel 1: Daytrader - Schnelle Ausführung
Maria handelt Tech-Aktien, mit 6 Monaten Erfahrung, zielt auf 0.5-1% pro Trade. Einstieg $178.50, Ausstieg $179.80, 140 Aktien. Provision $1.40 + Plattform $0.25 = $1.65 insgesamt. Brutto: $182. Netto: $180.35. ROI: 0.72%. Maria hat kapiert, dass sie 65%+ Trefferquote braucht, um profitabel zu sein. Jetzt schärft sie ihren Ausstiegstiming, statt große Moves zu jagen. Ergebnis: Ihr ROI stieg von 0.42% auf 0.68% durch Fokus auf Geschwindigkeit. Ich hab gesehen, wie das das Spiel verändert.
Beispiel 2: Forex-Scalper - Leverage-Einfluss
Klaus scalpt EUR/USD während London-Overlap bei 50:1 Leverage. Einstieg 1.09450, Ausstieg 1.09520, 5 Lots. 70 Pips × $10 pro Pip × 5 Lots = $3,500 brutto. Spread $120, Slippage $25. Netto: $3,355. ROI: 67.1%. Klaus wechselte Broker von 1.5 auf 0.8 Pip-Spreads, sparte ~$1,600/Monat. Er ging auf 50+ Pip-Ziele, reduzierte Trades um 40%, aber Netto-Gewinn stieg 120%. Ein echter Shift, den du ausprobieren solltest.
Beispiel 3: Swing-Trader - ROI des eingesetzten Kapitals
Hans hält Positionen 3-15 Tage in Large-Cap-Aktien. Einstieg $485.20, Ausstieg $522.80, 200 Aktien, 23 Tage. Brutto: $7,520. Gebühren (Provision, Margin, Leihe): $49.50. Netto: $7,465.50. ROI: 7.70%. Hans hat 99.3% des Peak-Moves eingesackt. Indem er auf eingesetztes ROI optimierte statt Gesamtkonto, kürzte er Haltezeiten von 18 auf 12 Tage, Trefferquote auf 63%, Netto-ROI von 4.2% auf 6.8% pro Trade. Das empfehle ich - fokussiere auf Effizienz.
Beispiel 4: Optionen - Einkommensstrategie
Wolfgang verkauft covered Calls auf AAPL-Beständen. 100 Aktien bei $175 = $17,500. Verkauft 10% OTM Call für $2.50 Prämie = $250. Netto-Prämie: $248. Aktie läuft auf $183 aus. Aktien-P&L: $800. Call-P&L: $243. Gesamt: $1,043 (5.96%). Über 12 Monate: $5,200 Prämien. Gesamtrendite 35.3% vs 28% Buy-and-Hold, plus 7.3% nur von Prämien. Cool, oder? Optionen bringen Einkommen ohne extra Risiko, wenn du's richtig machst.
Wie sich Ergebnisse durch Variablen ändern
Positionsgröße multipliziert alles. Verdopple Aktien - verdopple P&L und Verluste. Gebühren fressen leise. 0.2% Round-Trip × 100 Trades = 20% Gewinn weg. Leverage verstärkt beides. 50:1 auf 1% Move = 50% Konto. Pros halten 3-5:1. Zeit zählt. 5% in 5 Tagen (365% jährlich) besser als 5% in 100 (18%). Trefferquote vs Reward. 40% mit 3:1 schlägt 70% mit 0.9:1. Capture. 80%+ Peaks = Geduld; <50% = zu lange halten. Slippage wächst. $5K ok, $500K 0.3-0.8%. Du unterschätzt das wahrscheinlich.
Häufige P&L-Fehler
Fehler 1: Alle Gebühren ignorieren
Der Fehler: Trader vergessen Spreads, Plattformen, Leihe neben Provisionen. Warum's scheitert: $500 brutto: Prov $0.50 + Spread $2 + Plat $2 + Slip $5 = $9.50. Netto: $490.50 (1.9% Drag). 50 Trades = $7,500 im Eimer. Fix: Detaillierter Rechner. Vergleiche Broker auf Round-Trip. Ich hab früher 'ne Menge dadurch verloren.
Fehler 2: Unreal als Real behandeln
Der Fehler: Vor Freunden mit "+$8,000!" von offenen Positionen prahlen, die kippen können. Warum's scheitert: +$3,000 unreal zu +$800 geschlossen = 27% Capture. <60% = späte Ausstiege. Fix: Nur abgeschlossene. Unreal separat tracken. Ausstiegsregeln im Voraus. Ehrlich, das ist Klassiker - viele fallen drauf rein.
Fehler 3: Brutto statt Netto
Der Fehler: "$5,000 brutto!" aber Gebühren $1,200, Netto $3,800. Warum's scheitert: Täuscht über Strategie vor. Fix: Immer Netto. ROI = Netto P&L / Eingeschätztes. $800 netto über 23 Tage bei 30% = 42% jährlich. Mach nicht meinen Fehler.
Fehler 4: Leverage-Risiko
Der Fehler: 50:1, drei Gewinne, 2% Verlust - Konto null. Warum's scheitert: 50:1 auf 2% = 100% Verlust. Fix: Max-Verlust zuerst. Gap 2-3% - welcher % im Risiko? >2% - kleinere Größe oder Leverage. Schütze dich.
Häufig gestellte Fragen
Q: Was ist der Unterschied zwischen brutto und netto P&L?
A: Brutto ist Gewinn vor Gebühren. Netto nach ALLEN Kosten (Provisionen, Spreads, Slip, Zinsen, Steuern). Netto landet auf deinem Konto. Track immer Netto - das ist die Wahrheit.
Q: Wie berechnet man P&L für Short-Sales?
A: P&L = (Einstieg - Ausstieg) × Aktien. Short 100 bei $50, Cover $45 = ($50-$45) × 100 = $500 Gewinn. Formel dreht sich, weil du bei Fallen profitierst.
Q: Was ist ein guter P&L für meinen Stil?
A: Day: 0.5-2% täglich. Swing: 2-5% pro Trade. Position: 15-30% jährlich. Höher meist Over-Leverage oder wackeliger Edge - pass auf.
Q: Wie wirken Steuern auf P&L?
A: Kurzfrist-Gewinne (<1 Jahr): bis 37%. Langfrist (>1): 15-20%. Track Post-Steuer-Spalte. Beiseitelegen 30-40%/Monat für Steuern.
Q: ROI auf ganzes Konto oder eingesetztes?
A: Beides. Eingeschätztes zeigt Strategie-Effizienz (wichtig). Gesamt Wachstum des Vermögens. 50% auf 5% eingesetzt? Elite ($5K Gewinn auf $100K Konto).
Q: Was ist Capture Ratio?
A: (Realer P&L) / (Peak Unreal). +$2K unreal, Ausstieg +$1.2K = 60% Capture. <60% = späte Ausstiege. Track für besseres Timing.
Q: Was ist Erwartungswert?
A: (Treffer × Durchschnittsgewinn) - (Verlust × Durchschnittsverlust) = dein Edge. 55% bei $4K schlägt 70% bei $1.5K. Optimiere Erwartungswert, nicht Trefferquote.
Q: Sind Gebühren für Buy-and-Hold wichtig?
A: Ja. 0.1% × 2 = 0.2% Round. Über 10 Jahre bei 8% Return - mindert 2-3%. Nutze Low-Cost-Broker.
Q: Wie viel Slippage erwarten?
A: <$50K minimal. $50K-$500K 0.3-0.8%. >$500K 0.8-2%+. Limits nutzen. Peak-Liquiditätsstunden.
Q: Was ist Drawdown und warum wichtig?
A: Peak-zu-Trog-Verlust. -50% braucht +100% Recovery. -20% +25%. Pros limitieren 20-30%; 50%+ = Problem.
Q: Trefferquote oder Erwartungswert - was zählt mehr?
A: Erwartungswert. 40% mit 3:1: ($300 Gewinn - $100 Verlust) = $200 EV. 70% mit 0.9:1 niedriger insgesamt. Höherer EV gewinnt.
Q: Wie systematisch P&L tracken?
A: Log: Einstiegsdatum, Einstiegspreis, Ausstiegsdatum, Ausstiegspreis, Aktien, Brutto P&L, Gebühren, Netto P&L, ROI %, Halte-Tage. Monatsreview: Welche Stile fressen Kosten? Welche Märkte zahlen?
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