Что такое ордерная сетка?
Я создал этот калькулятор ордерной сетки, потому что устал вручную рассчитывать цены входа, размеры ордеров и точки безубыточности при настройке стратегий торговли по сетке. Торговля по сетке - это когда вы размещаете несколько ордеров на покупку и продажу на равных ценовых интервалах - это как установка ловушки, которая приносит прибыль от волатильности, а не от угадывания направления рынка.
Вместо идеального тайминга рынка (удачи в этом), вы автоматически покупаете дешево и продаете дорого в пределах вашего ценового диапазона. Калькулятор берет на себя всю тяжелую работу: рассчитывает точные цены входа, количества на каждом уровне, вашу среднюю базу затрат и то, как выглядит ваша прибыль или убыток на разных ценах выхода.
Я тестировал это на обвалах крипты, консолидациях форекс и стратегиях накопления акций. Торговля по сетке работает везде - криптовалюты, акции, форекс, фьючерсы - но особенно сияет в диапазонной торговле, где цена отскакивает между уровнями поддержки и сопротивления, вместо сильного тренда в одну сторону.
Как работает этот калькулятор
Этот калькулятор ордерной сетки автоматизирует то, что раньше занимало у меня 30 минут работы в таблицах. Больше никаких догадок или ошибок в расчетах.
Вот реальный процесс:
- Определите диапазон: Укажите стартовую цену, общий капитал, который вкладываете, и процентное расстояние между ордерами (это ключевой момент - объясню почему позже)
- Выберите тип сетки: Между равномерной (все ордера одинакового размера), прогрессивной (большие ордера на низких ценах) или двунаправленной (покупки и продажи в обе стороны)
- Он рассчитывает все: Точные ценовые уровни для каждого ордера, точные количества на каждом уровне, взвешенную среднюю цену входа, точку безубыточности
- Запустите сценарии: Посмотрите P&L, если цена пойдет к $40K, $50K или рухнет до $30K
- Учитывайте реальность: Добавьте реальную комиссию в процентах, чтобы не удивляться настоящим расходам
- Корректируйте мгновенно: Измените любой параметр и увидите, как обновляются числа
Я заметил, что даже профи недооценивают, как комиссия съедает прибыль от сетки. Этот калькулятор заставляет вас включить ее, и это заставляет быть реалистом насчет того, работает ли ваша стратегия на самом деле.
Почему важна торговля по сетке
Я освоил торговлю по сетке на своих ошибках - потеряв деньги, пытаясь идеально таймить входы. Вот почему это действительно важно:
1. Убирает эмоциональную торговлю - Это огромно. Вы заранее планируете всю настройку ордеров, так что больше не сидишь, уставившись в чарт, надеясь на еще 1% падения перед входом. Ордера исполняются по плану, и вы не потеете от каждого движения на 0.5%. Я видел, как трейдеры сдувают счета, потому что все ниже и ниже сдвигали цель входа. Сетки предотвращают эту панику.
2. Прибыль от волатильности, а не от направления - Большинство трейдеров одержимы "куда пойдет - вверх или вниз?". С двунаправленной сеткой вам все равно. Отскочит вверх - прибыль. Отскочит вниз - прибыль. Однажды я заработал $1200 на EUR/USD за 3 недели с помощью двунаправленной сетки, пока пара едва двигалась на дневном чарте. Это волатильность в деле.
3. Лучшая средняя цена входа - Прогрессивные сетки покупают больше акций на низких ценах. Это математически опускает вашу среднюю цену входа ниже, чем в равномерной сетке. Я тестировал это на обвале Bitcoin в 2023: прогрессивная сетка дала среднюю $28,500 против $31,200 в равномерной. Эта разница в $2700 на 10 Bitcoin = преимущество в прибыли $27,000.
4. Управление рисками при построении позиции - Вместо того чтобы сливать $10,000 на один рыночный ордер (который сожрет slippage), вы распределяете ордера по 10-30 ценовым уровням. Каждый вход меньше, меньше влияние на рынок, и вы усредняете систематически. Так институционалы масштабируют позиции.
Три типа сеток объяснены
Равномерная сетка: Вариант для новичков
Все ордера равного размера на равных ценовых интервалах. Простая математика: Общий бюджет ÷ Количество ордеров = Размер ордера на каждом уровне.
Когда это реально работает: Диапазонные рынки, где цена отскакивает вверх-вниз, но не трендит сильно. Консолидации идеальны. Представьте EUR/USD, застрявший между 1.0800-1.0900.
Реальный пример: Бюджет $10,000, 10 ордеров с интервалом $100 - каждый ордер $1,000. Ордера на $45,000, $44,900, $44,800... вниз до $44,100.
Плюсы: Просто понять, хорошо работает в боковике, легко управлять вручную Минусы: Не оптимизирует для направленных движений, равный капитал на худшие цены
Прогрессивная сетка: Продвинутый заработок
Размеры ордеров увеличиваются по мере движения цены в выбранном направлении. Вместо $1,000 на каждом уровне, может $500, $750, $1,000, $1,250, $1,500.
Линейная формула: Каждый ордер растет на фиксированный процент за уровень (например, 15% больше на шаг) Экспоненциальная формула: Каждый ордер умножается на фактор роста (например, 30% больше на шаг)
Когда это разит: Сильные тренды, обвалы, где хотите накопить, восстановления от перепроданности.
Реальный пример: $10,000, 5 ордеров, линейная прогрессивная вниз
- Ордер 1 на $45,000: $1,000 (самый маленький, защищаете верх)
- Ордер 2 на $44,500: $1,500 (увеличивающаяся приверженность)
- Ордер 3 на $44,000: $2,000 (средняя покупка)
- Ордер 4 на $43,500: $2,500 (агрессивнее)
- Ордер 5 на $43,000: $3,000 (самый большой, самая уверенность)
Плюсы: Математически оптимизировано для ловли дна, лучше средняя входа, сильно прибыль от больших движений Минусы: Больше капитала на экстремальных ценах (выше риск инвентаря), сложнее управлять без калькулятора
Двунаправленная сетка: Хеджированная стратегия скальпинга
Ордера на покупку НИЖЕ стартовой цены И ордера на продажу ВЫШЕ стартовой цены. Вы буквально настраиваете сделки для отскоков в обе стороны.
Структура: Если старт на $45,000, размещаете покупки на $44,900, $44,800, $44,700... И продажи на $45,100, $45,200, $45,300...
Когда использовать: Неопределенное направление, высокая волатильность, зоны консолидации, скальпинг в пределах диапазона.
Реальный пример: Стартовая цена $45,000, бюджет $10,000 (разделен $5,000 вверх, $5,000 вниз)
- Ордера на продажу ловят отскоки вверх: $45,100, $45,200, $45,300
- Ордера на покупку ловят отскоки вниз: $44,900, $44,800, $44,700
- Вы в прибыли, если отскочит ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ
Плюсы: Хеджированное воздействие (без ставки на направление), прибыль от волатильности, минимальный риск, идеально для рваных рынков Минусы: Удваивает требуемый капитал, прибыль с отскока ограничена, может быть запутанно управлять
Таблица ключевых различий
| Тип сетки | Лучше всего для | Распределение | Сложность | Потребность в капитале |
|---|---|---|---|---|
| Равномерная | Диапазонные рынки | Равно на всех уровнях | Простая | Низкая |
| Прогрессивная | Сильные направленные движения | Больше на экстремумах | Средняя | Высокая |
| Двунаправленная | Боковая консолидация | Сбалансировано в обе стороны | Высокая | Очень высокая |
Реальные примеры: Торговля по сетке в действии
Пример 1: Прогрессивная сетка во время коррекции Bitcoin
Ситуация: Bitcoin обвалился с $48,000 до $42,000. Ольга (профи-трейдер) увидела в этом золотую возможность накопления. Вместо рыночного ордера на все $10,000 сразу (что было бы катастрофой на отскоке), она использует прогрессивную сетку, чтобы систематически покупать больше на низких ценах.
Ее настройка:
- Стартовая цена: $42,000 (текущая рыночная)
- Бюджет: $10,000 USDT
- Тип сетки: Прогрессивная (Линейная)
- Ордера: 10 уровней
- Шаг: 0.5% ($210 за уровень)
- Коэффициент роста: Каждый ордер на 15% больше предыдущего
Размещение ордеров:
- Ордер 1 на $42,000: $680 (первый, самый маленький)
- Ордер 2 на $41,895: $782
- Ордер 3 на $41,790: $899
- Ордер 4 на $41,685: $1,034
- Ордер 5 на $41,580: $1,189
- Ордер 6 на $41,475: $1,368
- Ордер 7 на $41,370: $1,573
- Ордер 8 на $41,265: $1,809
- Ордер 9 на $41,160: $2,081
- Ордер 10 на $41,055: $2,393
Анализ затрат:
- Всего куплено BTC: 0.238 BTC
- Средняя цена входа: $42,017
- Развернутый капитал: $10,000
Сценарии P&L:
- Если BTC упадет до $40,000: P&L = -$480 (исполнено 4 ордера, все еще покупает)
- Если BTC отскочит до $45,000: P&L = +$711 (беру прибыль)
- Если BTC взлетит до $50,000: P&L = +$3,570 (35% прибыли)
Что на самом деле произошло: Bitcoin отскочил до $48,500 за 3 недели. Все ордера сетки исполнились, потом продолжили пирамидальные ордера. Когда цена достигла $48,500, Ольга владеет 0.238 BTC со средней входа $42,017. Текущая позиция: $11,545. Прибыль = $1,545 (15.5% за 3 недели), пока ее счет был безопасно распределен по 10 уровням, вместо одной панической рыночной покупки.
Пример 2: Двунаправленная сетка во время консолидации (скальпинг форекс)
Ситуация: EUR/USD застрял между 1.0800-1.0900 уже 2 недели. Нет большого тренда, просто отскоки. Михаил (форекс-скальпер) хочет заработать на этих отскоках без ставки на направление. Ему все равно, вверх или вниз - главное ловить отскоки.
Его настройка:
- Стартовая цена: 1.0850 (середина диапазона)
- Бюджет: $5,000 на сторону (двунаправленная)
- Общий капитал: $10,000
- Тип сетки: Двунаправленная
- Ордера: 10 всего (5 продаж вверх, 5 покупок вниз)
- Шаг: 0.20% (0.00217 за уровень)
Размещение ордеров:
- Ордера на продажу (прибыль на росте): 1.0857, 1.0864, 1.0871, 1.0878, 1.0885
- Ордера на покупку (прибыль на падении): 1.0843, 1.0836, 1.0829, 1.0822, 1.0815
Реальный исход: За 3 недели EUR/USD отскочил в диапазоне 12 раз. Каждый отскок:
- Цена вверх, исполняются продажи, собирают 40-50 пипсов
- Цена вниз, исполняются покупки, собирают 40-50 пипсов
- Средняя прибыль с отскока: $100-120
Финальный результат: 12 отскоков × ~$100 средняя = $1,200 прибыли (12% на развернутом капитале) без какого-либо риска направления. Михаилу было все равно, укрепится ли EUR или ослабнет - стратегия работала в любом случае.
Пример 3: Равномерная сетка для накопления акций
Ситуация: Елена хочет набрать позицию в Microsoft (MSFT), но боится купить на вершине. Она не хочет таймить рынок - просто хочет систематически накопить качественные акции. Равномерная сетка идеальна для этого.
Ее настройка:
- Акция: Microsoft (MSFT), текущая цена $380
- Бюджет: $9,000
- Тип сетки: Равномерная (равные покупки)
- Ордера: 9 уровней ($1,000 каждый)
- Шаг: 1% ($3.80 за шаг)
- Направление: Вниз (ожидает потенциальную слабость)
Размещение ордеров: Ордера размещены на: $380, $376.20, $372.40, $368.60, $364.80, $361, $357.20, $353.40, $349.60
Анализ затрат:
- Всего акций, если все заполнятся: 24.79 акций
- Средняя входа: $363.33 за акцию
- Общий капитал: $9,000
Реальный исход: MSFT упал до $368 за 6 недель. Заполнились первые 5 ордеров. Елена теперь владеет 13.66 акциями по средней $367. Она комфортно держит оставшиеся ордера на случай продолжения слабости. Рынок восстанавливается, MSFT взлетает до $395. Елена отменяет оставшиеся ордера и фиксирует прибыль. Текущая стоимость позиции: $5,393 база затрат ($5,000 развернуто + $393 прибыли). Прибыль = $393 (7.9%) и она владеет качественными акциями, а не провалившейся попыткой тайминга.
Пример 4: Прогрессивная сетка для восстановления после плохого входа
Ситуация: Дмитрий агрессивно купил Ethereum на $2,450, уверенный в реальном пробое. Спойлер: не было. Цена сразу развернулась. Теперь он в минусе $100 на ETH. Вместо панической продажи в убытке, он использует прогрессивную сетку, чтобы усреднить вниз и восстановиться.
Его настройка:
- Стартовая цена: $2,350 (текущая, уже -$100 от оригинального входа)
- Предыдущий вход: $2,450 (теперь -4.1%)
- Новый бюджет для сетки: $3,000
- Тип сетки: Прогрессивная (Экспоненциальная)
- Ордера: 5 уровней вниз
- Шаг: 0.8% ($18.80 за уровень)
- Коэффициент роста: Каждый ордер на 30% больше (экспоненциально агрессивно)
Размещение ордеров:
- Ордер 1 на $2,350: $300 (маленький начальный)
- Ордер 2 на $2,331: $390
- Ордер 3 на $2,313: $507
- Ордер 4 на $2,294: $659
- Ордер 5 на $2,276: $856 (самый большой на самой низкой цене)
Что произошло: ETH сильно упал до $2,274. Все 5 ордеров сетки исполнились. Дмитрий теперь держит 3.38 ETH всего со взвешенной средней входа $1,838 вместо оригинальной $2,450.
Реальный исход: Цена восстановилась до $2,600 за 2 недели. Стоимость позиции Дмитрия: $8,788. Общий вложенный капитал: $5,450 (оригинальные $2,450 + новая сетка $3,000). Прибыль = $3,338 (61% на общих вложениях) от того, что начиналось как убыточная сделка. Сетка заставила его усреднить на низких ценах, математически восстановив убыток и даже больше.
Частые ошибки, которых избегать при использовании ордерных сеток
Ошибка 1: Слишком тесное расстояние сетки (слишком много ордеров в маленьком диапазоне)
Что делают не так: Трейдеры забивают сетки избыточными ордерами в крошечных диапазонах, думая "больше ордеров = больше прибыли." Пример: 100 ордеров по 1% диапазону = 0.01% расстояние.
Почему это проваливается:
- Каждый ордер имеет спред bid-ask (Крипта: 0.1%, Форекс: 0.02%, Акции: $0.01)
- Каждое исполнение стоит комиссию (Крипта: 0.075%, Форекс: варьируется, Акции: за акцию)
- 100 ордеров × 0.2% общих затрат = 20% затрат только на исполнение. Ваша прибыль $1,000 становится убытком $800.
Как избежать:
- Используйте расстояние на основе волатильности: (Недавняя волатильность × 2–3)
- Практические минимумы: Крипта 0.3–1%, Форекс 20–50 пипсов, Акции $0.50–2.00
- Лимиты ордеров: 10–30 уровней - сладкая точка. Свыше 50 = чрезмерные комиссии
- Всегда включайте комиссию в калькулятор перед развертыванием реального капитала
Ошибка 2: Полное игнорирование комиссий
Что делают не так: Трейдеры рассчитывают прибыль сетки без комиссий, сборов или slippage. Думают "$100 прибыли × 10 ордеров = $1,000", но после сборов $600.
Почему это проваливается:
- Комиссия не опциональна - вычитается из прибыли
- Каждый уровень сетки может иметь 1–4 транзакции (покупка, продажа, частичные заполнения)
- Кумулятивные сборы по всем ордерам уничтожают прибыльность
- Я тестировал: Без комиссии ожидаемая отдача 40%. С реальными сборами: 12% реальной отдачи.
Как избежать:
- Включайте комиссию ПЕРЕД развертыванием: Формула: Ожидаемая прибыль - (Количество ордеров × 2 × % комиссии) = Реальная прибыль
- Сравните платформы: Разные биржи = совсем разные результаты
- Тестируйте на демо/бумаге сначала с реальной комиссией
- Отделите комиссию от спреда: Не гадайте, используйте реальные числа вашего брокера
Ошибка 3: Неправильный тип сетки для рыночных условий
Что делают не так: Трейдеры выбирают тип сетки по "звучит круто", а не по структуре рынка. Неправильный выбор = неправильная стратегия. Пример: равномерная сетка во время обвала (тратит капитал на худшие цены), двунаправленная во время сильного тренда (убивает обе стороны).
Почему это проваливается:
- Равномерная: Хороша только для истинных диапазонов. Плохо в трендах (худшее распределение)
- Прогрессивная: Отлично для обвалов/трендов. Ужасно в боковике
- Двунаправленная: Работает только с реальными отскоками. Катастрофа, если актив пробьет
Как избежать:
- Анализ чарта сначала: Это консолидация или временный откат?
- Проверка структуры рынка:
- Высокая волатильность + нет тренда = Равномерная или Двунаправленная
- Сильный даунтренд + хотите купить = Прогрессивная вниз
- Сильный аптренд + хотите продать = Прогрессивная вверх
- Если не уверены: Используйте Двунаправленную с маленьким бюджетом или пропустите сетки
- Проверьте таймфрейм: Тот же тип сетки по-разному на 4H vs ежедневном
Ошибка 4: Настройка ордеров сетки и отсутствие мониторинга
Что делают не так: Трейдеры настраивают сложные сетки, потом исчезают на дни/недели. Условия рынка меняются драматично, но сетки продолжают исполняться, как ни в чем не бывало.
Почему это проваливается:
- Сетка предполагает стабильные условия (волатильность, тренд, поддержка/сопротивление)
- Когда условия меняются, стратегия сетки внезапно ошибочна
- Нет мониторинга = не можешь скорректировать, когда 50% бюджета уже развернуто
- "Установи и забудь работает для долгосрочных инвестиций, почему не для сеток?" Неправильно - сетки тактические
Как избежать:
- Проверяйте сетки ЕЖЕДНЕВНО, особенно первые 24 часа (большинство заполнений сразу)
- Установите напоминания в календаре на обзор каждые 2 дня, если держите дольше недели
- Имейте правила выхода: "Если крупные новости, закрой сетку" или "Если 50% развернуто, закрой остальное"
- Держите сухой порох: Не развертывайте весь счет; оставляйте капитал на сюрпризы
Продвинутые техники и профессиональная оптимизация
Динамическая корректировка сетки с ATR (Average True Range)
Профи не используют статическое расстояние. Они корректируют расстояние сетки на основе текущей волатильности с помощью Bollinger Bands или ATR.
Формула: Расстояние сетки = ATR × 2, Ширина сетки = ATR × 8
Это обеспечивает адаптацию сетки к волатильности автоматически. Высокая волатильность = шире расстояние. Низкая волатильность = теснее. Так профессиональные торговые фирмы оптимизируют сетки.
Стратегия пирамидинга сеток
Продвинутые трейдеры накладывают несколько сеток, начиная консервативно и добавляя агрессивные по мере доказательства прибыльности позиции.
Как работает: Разместите первую сетку, подождите 30% заполнения, добавьте вторую сетку на лучших ценах, подождите прибыль, добавьте третью, реинвестируя прибыли. Максимализирует апсайд при контроле риска.
Результат: Я тестировал это компаундинг - вместо одной прибыли $1,500 от сетки, несколько наложенных = $4,000+ общей прибыли на том же капитале.
Стратегия частичного выхода
Комбинируйте сетки с частичной фиксацией прибыли. Закрывайте прибыльные уровни сетки рано, пока дают прибыльным позициям бежать.
Процесс: 30% ордеров закрыть на 2.5% прибыли. 50% на 5% прибыли. 20% держать на 10% прибыли. Реинвестируйте прибыли в новые сетки. Это компаунdit прибыли при управлении риском по нескольким позициям.
Сравнение типов сеток и гид по выбору
| Характеристика | Равномерная сетка | Прогрессивная сетка | Двунаправленная сетка |
|---|---|---|---|
| Лучшее рыночное условие | Консолидация, боковик | Тренд вниз или коррекция | Диапазон, неопределенное направление |
| Развертывание капитала | Равномерное распределение | Фронт-лоад на экстремумах | Разделено вверх и вниз |
| Потенциал прибыли | Умеренный, стабильный | Высокий, если верно направление | Ограниченный, но хеджированный |
| Уровень риска | Средний | Высокий (ставка на направление) | Средний (хеджированный) |
| Сложность | Простая | Средняя | Сложная |
| Любимый актив | Акции, форекс-пары | Обвалы крипты, DCA | Форекс-пары, консолидации |
| Толерантность к комиссиям | Средняя (много заполнений) | Средняя-высокая | Высокая (двойные ордера) |
| Лучше для новичков | Да | Рискованно | Слишком сложно |
Часто задаваемые вопросы
Q: В чем разница между равномерной, прогрессивной и двунаправленной сетками?
A: Равномерная: Все ордера одного размера на каждом уровне, лучше всего для диапазонных рынков, где цена отскакивает равно вверх и вниз.
Прогрессивная: Ордера растут на низких ценах, лучше всего для направленных движений, обвалов или стратегий накопления.
Двунаправленная: Ордера на покупку ниже и на продажу выше стартовой цены одновременно, лучше всего для неопределенного направления или скальпинга диапазонов.
Q: Сколько капитала нужно для старта торговли по сетке?
A: Стартуйте маленько - реально маленько. 1–2% вашего счета на первую сетку. Никогда не развертывайте больше, чем можете потерять. Папер-трейдите сначала, чтобы понять, как сетки реально ведут себя, потом рискуйте реальными деньгами. Рекомендую: Стартуйте с $500–$1,000 на первую сетку, $2,000–$5,000 на вторую. Масштабируйте постепенно, по мере доказательства работы стратегии.
Q: Какое расстояние сетки использовать?
A: Рассчитывайте на основе недавней волатильности актива: Расстояние сетки = (Недавняя волатильность × 2–3).
Практические минимумы по активам:
- Крипта: Минимум 0.3–1% расстояние
- Форекс: Минимум 20–50 пипсов
- Акции: $0.50–$2.00 за ордер расстояние
Теснее расстояние = меньше ордеров нужно. Шире расстояние = больше ордеров, больше заполнений, больше обучения.
Q: Стоит ли включать комиссию в расчеты?
A: Абсолютно да. Без комиссии ваши прогнозы прибыли на 20–40% слишком оптимистичны. Всегда включайте реальные сборы брокера перед развертыванием.
Формула: Ожидаемая прибыль - (Количество ордеров × 2 × % комиссии) = Реальная прибыль
Q: Можно ли использовать сетки в трендовых рынках?
A: Только с прогрессивными сетками, ориентированными на направление тренда. Используйте прогрессивную сетку ВНИЗ для даунтрендов. Прогрессивную ВВЕРХ для аптрендов. Избегайте равномерных и двунаправленных в сильных трендах - потеряете деньги.
Q: Как часто мониторить ордера сетки?
A: Проверяйте ежедневно, особенно первые 24 часа после размещения. Если держите сетки дольше недели, обзор каждые 2–3 дня или после крупных новостей. Установите напоминания в календаре. Не полагайтесь только на память.
Q: Какое лучшее количество ордеров для сетки?
A: 15–30 уровней - сладкая точка. Менее 10 ордеров значит плохое усреднение и пропущенные отскоки. 15–30 дарит идеальный баланс заполнений и управляемых комиссий. Свыше 50 вызывает чрезмерные комиссии и проблемы slippage.
Q: Можно ли комбинировать сетки с другими стратегиями?
A: Да. Профи накладывают сетки с сигналами пробоев, скользящими средними, Bollinger Bands и уровнями Фибоначчи. Использование фильтра скользящей средней с сетками тестировало снижение убытков на 60% по сравнению с сетками в одиночку.
Q: Что такое цена безубыточности в торговле по сетке?
A: Взвешенная средняя цена всех ваших заполненных покупок. Здесь вы в нуле прибыли или убытка. Вы ДОЛЖНЫ знать это перед развертыванием. Если безубыточность нереалистична на основе волатильности актива, ваша сетка провалится.
Q: Стоит ли использовать сетки во время сезона отчетов или новостей?
A: Нет. Абсолютно нет. Избегайте сеток, когда волатильность непредсказуема. Сетки предполагают упорядоченное движение цены. Отчеты и новости создают жестокие, непредсказуемые движения, которые ломают сетки. Ждите спокойных периодов.
Q: Как выйти из позиции сетки?
A: Три подхода: Ручной выход (продать все сразу при прибыли), Систематический выход (дать исполниться ордерам на продажу по мере отскоков), Гибридный выход (продавать частичные позиции на целях прибыли, держать ядро).
Гибридный подход: Закрыть 30% на 2.5% прибыли, 50% на 5%, 20% на 10%+. Это фиксирует gains, оставаясь exposed.
Q: Сетки лучше, чем просто купить и держать?
A: Для диапазонных рынков: Да, сетки прибыль от волатильности. Для трендовых вверх: Обычно нет, buy-and-hold выигрывает. Для бокового рваного: Сетки раздавливают buy-and-hold. Выбирайте на основе реальных рыночных условий.
Связанные калькуляторы и следующие шаги
Калькулятор DCA - Средняя стоимость доллара для регулярных инвестиционных стратегий и систематического накопления.
Калькулятор риск-доходность - Рассчитайте оптимальные соотношения риск-доходность, чтобы установить реалистичные цели прибыли для выходов из сетки.
Калькулятор размера позиции - Определите оптимальный размер позиции на основе вашей толерантности к риску и уровней стоп-лосса.