Калькулятор прибыли/убытка: Рассчитайте P&L вашей торговли с комиссиями
Рассчитайте точную прибыль и убыток от любой сделки. Этот калькулятор учитывает цену входа, цену выхода, размер позиции и все комиссии - так вы увидите реальный чистый результат, а не грубые оценки. Настоящие трейдеры используют это ежедневно, потому что это единственное число, которое важно: заработали ли вы деньги после расходов? Этот инструмент покажет вам точно.
Как работает калькулятор P&L
Введи детали сделки: Цена входа, цена выхода, размер позиции и комиссии. Выбери тип позиции: Лонг, шорт или опционы. Просмотри результаты сразу: Увидишь брутто-прибыль, комиссии, чистый P&L, ROI и метрики. Формула: (Цена выхода - Цена входа) × Размер позиции = Брутто-прибыль. Вычти все комиссии для чистого P&L. Я сделал это просто, чтобы ты не мучился с расчетами вручную.
Лучшие практики для отслеживания P&L
Смотри на чистый, а не брутто. Только после всех расходов имеет значение. Разделяй реализованный и нереализованный. Реализованный - это закрытые сделки. Нереализованный - открытые позиции. Включай все расходы: Комиссии, спреды, проскальзывание, заемные сборы, налоги. Рассчитывай ожидаемость: (Винрейт × Ср. выигрыш) - (Лоссрейт × Ср. убыток) покажет твой настоящий край. Проверяй ежемесячно на паттерны. Отслеживай коэффициент захвата: (Реал P&L / Пик нереала) - сколько из побед ты хватаешь. Большинство забывают это, но я настаиваю - это ключ к улучшениям.
Реальные примеры P&L из жизни
Пример 1: Дневной трейдер - Быстрое исполнение
Ольга торгует tech-акциями, 6 месяцев опыта, цели 0.5-1% на сделку. Вход $178.50, Выход $179.80, 140 акций. Комиссия $1.40 + Платформа $0.25 = $1.65 всего. Брутто: $182. Чистый: $180.35. ROI: 0.72%. Ольга поняла, что для прибыли нужен винрейт 65%+. Теперь она подтягивает тайминг выхода, не гоняясь за большими движениями. Результат: ROI подскочил с 0.42% до 0.68% благодаря фокусу на скорости. Я видел, как это меняет игру.
Пример 2: Скальпер на форексе - Влияние левериджа
Сергей скальпит EUR/USD во время лондонского оверлапа с левериджем 50:1. Вход 1.09450, Выход 1.09520, 5 лотов. 70 пипсов × $10 за пипс × 5 лотов = $3,500 брутто. Спред $120, проскальзывание $25. Чистый: $3,355. ROI: 67.1%. Сергей сменил брокеров с 1.5 на 0.8 пипса спреда, сэкономив ~$1,600/месяц. Перешел на цели 50+ пипсов, урезав сделки на 40%, но чистая прибыль выросла на 120%. Реальный сдвиг, который стоит попробовать.
Пример 3: Свинг-трейдер - ROI развернутого капитала
Дмитрий держит позиции 3-15 дней на large-cap акциях. Вход $485.20, Выход $522.80, 200 акций, 23 дня. Брутто: $7,520. Комиссии (комиссия, маржа, заем): $49.50. Чистый: $7,465.50. ROI: 7.70%. Дмитрий захватил 99.3% пикового движения. Оптимизируя для ROI развернутого вместо общего аккаунта, сократил холд с 18 до 12 дней, винрейт до 63%, чистый ROI с 4.2% до 6.8% на сделку. Это то, что я рекомендую - фокусируйся на эффективности.
Пример 4: Опционы - Стратегия дохода
Алексей продает покрытые коллы на холдингах AAPL. 100 акций по $175 = $17,500. Продает колл 10% OTM за $2.50 премии = $250. Чистая премия: $248. Акция истекает на $183. P&L акции: $800. P&L колла: $243. Итого: $1,043 (5.96%). За 12 месяцев: $5,200 премий. Общая отдача 35.3% vs 28% buy-and-hold, плюс 7.3% только от премий. Круто, правда? Опционы добавляют доход без лишнего риска.
Как результаты меняются от переменных
Размер позиции умножает все. Удвой акции - удвой P&L и лоссы. Комиссии тихо жрут. 0.2% раунд-трип × 100 сделок = 20% прибыли уходит на них. Леверидж усиливает обе стороны. 50:1 на 1% = 50% аккаунта. Профи держат 3-5:1. Время решает. 5% за 5 дней (365% annual) лучше 5% за 100 (18%). Винрейт vs ривард. 40% с 3:1 бьет 70% с 0.9:1. Захват. 80%+ пиков - терпение; <50% - держишь долго. Слиппедж растет. $5K - ок, $500K - 0.3-0.8%. Ты, наверное, недооцениваешь это.
Распространенные ошибки в P&L
Ошибка 1: Игнор всех комиссий
Ошибка: Трейдеры забывают спреды, платформу, заем помимо комиссии. Почему фейл: $500 брутто: Ком $0.50 + Спред $2 + Плать $2 + Слипп $5 = $9.50. Чистый: $490.50 (1.9% минус). 50 сделок - $7,500 в трубу. Фикс: Калькулятор с деталями. Сравни брокеров по раунд-трипу. Я потерял кучу из-за этого раньше.
Ошибка 2: Нереал как реал
Ошибка: Хвалишься друзьям "+ $8,000!" по открытым, которые могут слить. Почему фейл: +$3,000 нереал закрыт на +$800 = 27% захват. <60% - поздние экзиты. Фикс: Только закрытые. Нереал отдельно. Правила выхода заранее. Честно, это классика - многие попадаются.
Ошибка 3: Брутто вместо чистого
Ошибка: "$5,000 брутто!" а комиссии $1,200, чистый $3,800. Почему фейл: Обманывает о стратегии. Фикс: Всегда чистый. ROI = Чистый P&L / Развернутый. $800 чистый 23 дня 30% = 42% annual. Не повторяй мою ошибку.
Ошибка 4: Леверидж-риск
Ошибка: 50:1, три профита, 2% лосс - аккаунт в ноль. Почему фейл: 50:1 на 2% = 100% лосс. Фикс: Макс лосс сначала. Гэп 2-3% - какой % в риске? >2% - меньше размера или левериджа. Береги себя.
Часто задаваемые вопросы
Q: В чем разница между брутто и чистым P&L?
A: Брутто = прибыль до комиссий. Чистый = после ВСЕХ расходов (комиссии, спреды, слипп, проценты, налоги). Чистый - то, что падает на акк. Всегда юзай чистый для трекинга.
Q: Как считать P&L для шорт-сейлов?
A: P&L = (Вход - Выход) × Акции. Шорт 100 по $50, кавер $45 = ($50-$45) × 100 = $500 профит. Формула реверс, потому что профит на падении.
Q: Какой хороший P&L для моего стиля?
A: Дневные: 0.5-2% daily. Свинг: 2-5% на трейд. Позиц: 15-30% annual. Больше обычно - чрезмерный леверидж или неустойчивый край.
Q: Как налоги влияют на P&L?
A: Короткие гейны (<1 год): до 37%. Долгие (>1): 15-20%. Трекай пост-налог колонку. Откладывай 30-40%/мес на налоги.
Q: Считать ROI на весь акк или развернутый?
A: Оба. Развернутый - эффективность стратегии (важнее). Общий - рост богатства. 50% на 5% развернутом - элита ($5K гейн на $100K).
Q: Что такое коэффициент захвата?
A: (Реал P&L) / (Пик нереал). +$2K нереал, экзит +$1.2K = 60% захват. <60% - поздно выходишь. Трекай для улучшения экзитов.
Q: Что такое ожидаемость?
A: (Вин × Ср Вин) - (Лосс × Ср Лосс) = твой край. 55% с $4K бьет 70% с $1.5K. Оптимизируй ожидаемость, не винрейт.
Q: Комиссия важна для buy-and-hold?
A: Да. 0.1% × 2 = 0.2% раунд. За 10 лет при 8% - минус 2-3%. Юзай low-cost брокеров.
Q: Сколько слиппеджа ожидать?
A: <$50K = мин. $50K-$500K = 0.3-0.8%. >$500K = 0.8-2%+. Лимиты. Пиковые часы ликвидности.
Q: Что такое дроудаун и почему важен?
A: Пик-трог лосс. -50% = +100% для рекавери. -20% = +25%. Профи до 20-30%; 50%+ - фейл.
Q: Винрейт или ожидаемость - что важнее?
A: Ожидаемость. 40% с 3:1: ($300 вин - $100 лосс) = $600. 70% с 0.9:1 = $1,650. Выше EV выигрывает.
Q: Как трекать P&L системно?
A: Шпора: Дата вход, Цена вход, Дата выход, Цена выход, Акции, Брут P&L, Комиссии, Чист P&L, ROI %, Дни холда. Мес ревью: какие стили жрут? Какие маркеты платят?
Сопутствующие калькуляторы
Калькулятор размера позиции - Обеспечь consistent риск на трейд. Юзай историю P&L для оптимизации сизинга.
Калькулятор соотношения риск/ривард - Планируй ривард и риск ДО входа. Знай структуру ожидаемого P&L.
Калькулятор стоимости пипса - Рассчитай $ за пипс на форексе. Essential для форекс P&L и сизинга.